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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 960.00 | 18 322.00 | 61 638.00 | 79 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 907.00 | 109 056.00 | 10 851.00 | 119 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 867.00 | 127 379.00 | 78 488.00 | 205 867.00 |
BN En cours de production de biens | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 766.00 | | 346 766.00 | 346 766.00 |
BZ Autres créances | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 115 994.00 | | 115 994.00 | 115 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 242.00 | | 565 242.00 | 565 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 109.00 | 127 379.00 | 643 730.00 | 771 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 736.00 | 416 173.00 | | 416 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 709.00 | 40 563.00 | | 34 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
DL TOTAL (I) | 477 450.00 | 465 536.00 | | 477 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 718.00 | 24 209.00 | | 45 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 085.00 | 29 865.00 | | 48 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 175.00 | 76 437.00 | | 51 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 301.00 | 27 485.00 | | 21 301.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 280.00 | 163 996.00 | | 166 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 730.00 | 629 532.00 | | 643 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 962.00 | 151 390.00 | | 142 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 767.00 | | 46 500.00 | 236 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 400.00 | 205 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 400.00 | 199 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 767.00 | | 46 500.00 | 230 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 833.00 | 18 946.00 | 77 400.00 | 185 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 833.00 | 18 946.00 | 77 400.00 | 185 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 346 766.00 | 346 766.00 | | 346 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 718.00 | 22 401.00 | 23 317.00 | 45 718.00 |
VI Groupe et associés | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 998.00 | 364 998.00 | | 364 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 280.00 | 142 962.00 | 23 317.00 | 166 280.00 |