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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 346.00 | 893 107.00 | 1 089 239.00 | 1 982 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 739.00 | 88 938.00 | 48 800.00 | 137 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BF Prêts | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 335.00 | 982 046.00 | 1 141 289.00 | 2 123 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 227.00 | 34 158.00 | 145 069.00 | 179 227.00 |
BZ Autres créances | 71 323.00 | | 71 323.00 | 71 323.00 |
CF Disponibilités | 1 087 528.00 | | 1 087 528.00 | 1 087 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 185.00 | 34 158.00 | 1 310 027.00 | 1 344 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 520.00 | 1 016 204.00 | 2 451 316.00 | 3 467 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 1 187 968.00 | 1 043 147.00 | | 1 187 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 331.00 | 164 821.00 | | 90 331.00 |
DK Provisions réglementées | 181 620.00 | 79 023.00 | | 181 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 319.00 | 1 390 390.00 | | 1 563 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 004.00 | 481 438.00 | | 517 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 449.00 | 257 915.00 | | 288 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 373.00 | 10 856.00 | | 18 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 171.00 | 53 811.00 | | 64 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 998.00 | 844 020.00 | | 887 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 316.00 | 2 234 411.00 | | 2 451 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 654.00 | 474 762.00 | | 513 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 058.00 | | 435 219.00 | 2 083 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | 3 100.00 | 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 835.00 | 394 107.00 | 2 123 335.00 | 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 107.00 | 2 120 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 973.00 | | 433 219.00 | 2 080 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | 2 000.00 | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 713.00 | 231 440.00 | 394 107.00 | 1 144 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 713.00 | 231 440.00 | 394 107.00 | 1 144 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 023.00 | 105 945.00 | 3 348.00 | 79 023.00 |
6T Sur comptes clients | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 181.00 | 105 945.00 | 3 348.00 | 113 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 945.00 | 3 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
UP Prêts | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 136 557.00 | | | 136 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 798.00 | 142 454.00 | 374 344.00 | 516 798.00 |
VI Groupe et associés | 288 449.00 | 288 449.00 | | 288 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 426.00 | | | 114 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 556.00 | | | 57 556.00 |
VP Divers | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 885.00 | 251 885.00 | | 251 885.00 |
VW T.V.A. | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 998.00 | 513 654.00 | 374 344.00 | 887 998.00 |