| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AP Constructions | 89 738.00 | 9 773.00 | 79 966.00 | 89 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058 905.00 | 2 109 219.00 | 949 686.00 | 3 058 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 319.00 | 145 059.00 | 90 260.00 | 235 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BF Prêts | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 932.00 | 2 264 052.00 | 1 143 881.00 | 3 407 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 923.00 | 30 107.00 | 264 816.00 | 294 923.00 |
BZ Autres créances | 161 846.00 | | 161 846.00 | 161 846.00 |
CF Disponibilités | 1 179 512.00 | | 1 179 512.00 | 1 179 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 097.00 | 30 107.00 | 1 634 991.00 | 1 665 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 030.00 | 2 294 159.00 | 2 778 871.00 | 5 073 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 1 532 638.00 | 1 398 555.00 | | 1 532 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 059.00 | 154 084.00 | | 61 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
DK Provisions réglementées | 164 631.00 | 224 042.00 | | 164 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 437.00 | 1 880 080.00 | | 1 890 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 745.00 | 394 125.00 | | 539 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 292.00 | 224 949.00 | | 240 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 124.00 | 44 772.00 | | 26 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 870.00 | 90 720.00 | | 80 870.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 434.00 | 754 565.00 | | 888 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 871.00 | 2 634 646.00 | | 2 778 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 788.00 | 500 908.00 | | 515 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 292.00 | | | 240 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816 664.00 | | 571 197.00 | 2 816 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 911.00 | 403 120.00 | 979.00 | 1 861 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 911.00 | 403 120.00 | 979.00 | 1 861 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 042.00 | 58 030.00 | 117 441.00 | 224 042.00 |
6T Sur comptes clients | 34 300.00 | 1 505.00 | 5 699.00 | 34 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 300.00 | 1 505.00 | 5 699.00 | 34 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 342.00 | 59 535.00 | 123 139.00 | 258 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 505.00 | 5 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 030.00 | 117 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UP Prêts | 21 884.00 | 4 296.00 | 17 588.00 | 21 884.00 |
UX Autres créances clients | 258 794.00 | 258 794.00 | | 258 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VB T. V. A. | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 745.00 | 167 099.00 | 372 646.00 | 539 745.00 |
VI Groupe et associés | 240 292.00 | 240 292.00 | | 240 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 359.00 | | | 196 359.00 |
VP Divers | 93 624.00 | 93 624.00 | | 93 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 893.00 | 482 305.00 | 17 588.00 | 499 893.00 |
VW T.V.A. | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 434.00 | 515 788.00 | 372 646.00 | 888 434.00 |