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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AP Constructions | 89 738.00 | 799.00 | 88 939.00 | 89 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 488.00 | 1 448 316.00 | 623 172.00 | 2 071 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 995.00 | 92 064.00 | 122 931.00 | 214 995.00 |
AX Avances et acomptes | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 633.00 | 1 541 179.00 | 844 454.00 | 2 385 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 000.00 | 34 300.00 | 204 700.00 | 239 000.00 |
BZ Autres créances | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
CF Disponibilités | 1 198 376.00 | | 1 198 376.00 | 1 198 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 232.00 | 34 300.00 | 1 443 932.00 | 1 478 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 865.00 | 1 575 480.00 | 2 288 386.00 | 3 863 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 1 361 292.00 | 1 258 299.00 | | 1 361 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 263.00 | 122 993.00 | | 57 263.00 |
DK Provisions réglementées | 227 712.00 | 231 778.00 | | 227 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 666.00 | 1 716 470.00 | | 1 749 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 908.00 | 374 491.00 | | 230 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 063.00 | 163 958.00 | | 189 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 948.00 | 44 577.00 | | 41 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 800.00 | 73 347.00 | | 76 800.00 |
EA Autres dettes | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 719.00 | 656 671.00 | | 538 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 386.00 | 2 373 141.00 | | 2 288 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 902.00 | 425 850.00 | | 429 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 116.00 | | 244 733.00 | 2 189 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 065.00 | 31 150.00 | 2 385 633.00 | 17 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 065.00 | 31 150.00 | 2 383 548.00 | 17 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 030.00 | | 244 733.00 | 2 187 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 726.00 | 327 603.00 | 31 150.00 | 1 244 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 726.00 | 327 603.00 | 31 150.00 | 1 244 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 778.00 | 8 309.00 | 12 375.00 | 231 778.00 |
6T Sur comptes clients | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 078.00 | 8 309.00 | 12 375.00 | 266 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 309.00 | 12 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
UX Autres créances clients | 196 150.00 | 196 150.00 | | 196 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VB T. V. A. | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 821.00 | 122 004.00 | 108 818.00 | 230 821.00 |
VI Groupe et associés | 189 063.00 | 189 063.00 | | 189 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 523.00 | | | 143 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 465.00 | 271 465.00 | | 271 465.00 |
VW T.V.A. | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 719.00 | 429 902.00 | 108 818.00 | 538 719.00 |