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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 995.00 | 1 164 960.00 | 861 035.00 | 2 025 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 970.00 | 79 766.00 | 64 204.00 | 143 970.00 |
AX Avances et acomptes | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 189 116.00 | 1 244 726.00 | 944 390.00 | 2 189 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 480.00 | 34 300.00 | 257 180.00 | 291 480.00 |
BZ Autres créances | 42 461.00 | | 42 461.00 | 42 461.00 |
CF Disponibilités | 1 121 848.00 | | 1 121 848.00 | 1 121 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 052.00 | 34 300.00 | 1 428 752.00 | 1 463 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 168.00 | 1 279 027.00 | 2 373 141.00 | 3 652 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 1 258 299.00 | 1 187 968.00 | | 1 258 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 993.00 | 90 331.00 | | 122 993.00 |
DK Provisions réglementées | 231 778.00 | 181 620.00 | | 231 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 470.00 | 1 563 319.00 | | 1 716 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 491.00 | 517 004.00 | | 374 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 958.00 | 288 449.00 | | 163 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 577.00 | 18 373.00 | | 44 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 347.00 | 64 171.00 | | 73 347.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 671.00 | 887 998.00 | | 656 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 141.00 | 2 451 316.00 | | 2 373 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 850.00 | 513 654.00 | | 425 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 958.00 | | | 163 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 170.00 | | 116 551.00 | 2 122 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 606.00 | 2 189 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 606.00 | 2 187 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 085.00 | | 116 551.00 | 2 120 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 046.00 | 312 007.00 | 49 327.00 | 982 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 046.00 | 312 007.00 | 49 327.00 | 982 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 620.00 | 57 040.00 | 6 882.00 | 181 620.00 |
6T Sur comptes clients | 34 158.00 | 143.00 | | 34 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 158.00 | 143.00 | | 34 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 777.00 | 57 183.00 | 6 882.00 | 215 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 040.00 | 6 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 248 631.00 | 248 631.00 | | 248 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 344.00 | 143 523.00 | 230 821.00 | 374 344.00 |
VI Groupe et associés | 163 958.00 | 163 958.00 | | 163 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 454.00 | | | 142 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VP Divers | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 177.00 | 334 177.00 | | 334 177.00 |
VW T.V.A. | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 671.00 | 425 850.00 | 230 821.00 | 656 671.00 |