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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AP Constructions | 89 738.00 | 5 286.00 | 84 453.00 | 89 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505 186.00 | 1 749 145.00 | 756 041.00 | 2 505 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 739.00 | 107 480.00 | 114 259.00 | 221 739.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BF Prêts | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 169.00 | 1 861 911.00 | 983 259.00 | 2 845 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 953.00 | 34 300.00 | 270 652.00 | 304 953.00 |
BZ Autres créances | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
CF Disponibilités | 1 339 864.00 | | 1 339 864.00 | 1 339 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 687.00 | 34 300.00 | 1 651 387.00 | 1 685 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 857.00 | 1 896 211.00 | 2 634 646.00 | 4 530 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 1 398 555.00 | 1 361 292.00 | | 1 398 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 084.00 | 57 263.00 | | 154 084.00 |
DK Provisions réglementées | 224 042.00 | 227 712.00 | | 224 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 080.00 | 1 749 666.00 | | 1 880 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 125.00 | 230 908.00 | | 394 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 949.00 | 189 063.00 | | 224 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 772.00 | 41 948.00 | | 44 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 720.00 | 76 800.00 | | 90 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 565.00 | 538 719.00 | | 754 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 646.00 | 2 288 386.00 | | 2 634 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 949.00 | | | 224 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 633.00 | | 494 024.00 | 2 385 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 548.00 | | 464 024.00 | 2 383 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | 30 000.00 | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 179.00 | 344 312.00 | 23 581.00 | 1 541 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 179.00 | 344 312.00 | 23 581.00 | 1 541 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 712.00 | 34 597.00 | 38 267.00 | 227 712.00 |
6T Sur comptes clients | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 012.00 | 34 597.00 | 38 267.00 | 262 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 597.00 | 38 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UP Prêts | 26 420.00 | 4 296.00 | 22 124.00 | 26 420.00 |
UX Autres créances clients | 262 103.00 | 262 103.00 | | 262 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 016.00 | 140 359.00 | 253 658.00 | 394 016.00 |
VI Groupe et associés | 224 949.00 | 224 949.00 | | 224 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 805.00 | | | 136 805.00 |
VP Divers | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 881.00 | 345 757.00 | 22 124.00 | 367 881.00 |
VW T.V.A. | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 565.00 | 500 908.00 | 253 658.00 | 754 565.00 |