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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 801.00 | 21 910.00 | 1 891.00 | 23 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 948.00 | 23 910.00 | 19 038.00 | 42 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 206.00 | | 100 206.00 | 100 206.00 |
BZ Autres créances | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CF Disponibilités | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 302.00 | | 108 302.00 | 108 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 251.00 | 23 910.00 | 127 341.00 | 151 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -138.00 | -3 023.00 | | -138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 798.00 | 2 885.00 | | 12 798.00 |
DL TOTAL (I) | 23 659.00 | 10 861.00 | | 23 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 096.00 | 23 587.00 | | 39 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 266.00 | 7 054.00 | | 11 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 093.00 | 48 736.00 | | 53 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 681.00 | 79 603.00 | | 103 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 341.00 | 90 464.00 | | 127 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 651.00 | 79 603.00 | | 84 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 716.00 | 23 587.00 | | 12 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 272.00 | | 604 272.00 | 604 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 272.00 | | 604 272.00 | 604 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | 3 687.00 | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | 3 687.00 | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325.00 | -3 687.00 | | -3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 274.00 | 619 612.00 | | 604 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 475.00 | 616 727.00 | | 591 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 798.00 | 2 885.00 | | 12 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 217.00 | 693.00 | | 23 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 217.00 | 693.00 | | 21 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
UX Autres créances clients | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 379.00 | 7 349.00 | 19 030.00 | 26 379.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VP Divers | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 170.00 | 106 023.00 | 6 146.00 | 112 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 681.00 | 84 651.00 | 19 030.00 | 103 681.00 |