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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 041.00 | 22 708.00 | 2 333.00 | 25 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 301.00 | 24 708.00 | 21 593.00 | 46 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 541.00 | | 78 541.00 | 78 541.00 |
BZ Autres créances | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CF Disponibilités | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 138.00 | 24 708.00 | 110 430.00 | 135 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
DH Report à nouveau | | -138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 396.00 | 12 798.00 | | 8 396.00 |
DL TOTAL (I) | 32 056.00 | 23 659.00 | | 32 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 847.00 | 39 096.00 | | 30 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 11 266.00 | | 4 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 512.00 | 53 093.00 | | 42 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 373.00 | 103 681.00 | | 78 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 430.00 | 127 341.00 | | 110 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 84 651.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 817.00 | 12 716.00 | | 11 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 709.00 | | 645 709.00 | 645 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 709.00 | | 645 709.00 | 645 709.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | 3 325.00 | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 3 325.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | -3 325.00 | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 1 193.00 | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 712.00 | 604 274.00 | | 645 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 315.00 | 591 475.00 | | 637 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 396.00 | 12 798.00 | | 8 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 948.00 | | 3 352.00 | 42 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 801.00 | | 1 239.00 | 23 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 146.00 | | 2 113.00 | 6 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 910.00 | 797.00 | | 23 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 910.00 | 797.00 | | 21 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 78 541.00 | 78 541.00 | | 78 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 030.00 | 7 498.00 | 11 532.00 | 19 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VP Divers | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 519.00 | 86 259.00 | 8 260.00 | 94 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 373.00 | 66 841.00 | 11 532.00 | 78 373.00 |