| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 320.00 | 23 986.00 | 3 334.00 | 27 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 580.00 | 25 986.00 | 22 594.00 | 48 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 824.00 | | 94 824.00 | 94 824.00 |
BZ Autres créances | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CF Disponibilités | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 813.00 | | 101 813.00 | 101 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 394.00 | 25 986.00 | 124 408.00 | 150 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 056.00 | 12 659.00 | | 21 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 691.00 | 8 396.00 | | 2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 34 747.00 | 32 056.00 | | 34 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 042.00 | 30 847.00 | | 41 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 224.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 789.00 | | 4 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 307.00 | 42 512.00 | | 44 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 660.00 | 78 373.00 | | 89 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 408.00 | 110 430.00 | | 124 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 227.00 | 66 841.00 | | 82 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 155.00 | 11 817.00 | | 22 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 940.00 | | 662 940.00 | 662 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 940.00 | | 662 940.00 | 662 940.00 |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | 1 257.00 | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 1 257.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | -1 257.00 | | -1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 770.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 338.00 | 645 712.00 | | 663 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 647.00 | 637 315.00 | | 660 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 691.00 | 8 396.00 | | 2 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 301.00 | 2 279.00 | | 46 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 041.00 | 2 279.00 | | 25 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 708.00 | 1 277.00 | | 24 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 708.00 | 1 277.00 | | 22 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 94 824.00 | 94 824.00 | | 94 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 886.00 | 11 454.00 | 7 432.00 | 18 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 360.00 | 99 100.00 | 8 260.00 | 107 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 660.00 | 82 227.00 | 7 432.00 | 89 660.00 |