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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 465.00 | 26 037.00 | 2 428.00 | 28 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 725.00 | 28 037.00 | 21 688.00 | 49 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 895.00 | | 147 895.00 | 147 895.00 |
BZ Autres créances | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CF Disponibilités | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 493.00 | | 157 493.00 | 157 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 219.00 | 28 037.00 | 179 182.00 | 207 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 334.00 | 23 747.00 | | 24 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376.00 | 586.00 | | 1 376.00 |
DL TOTAL (I) | 36 710.00 | 35 334.00 | | 36 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 962.00 | 42 536.00 | | 62 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 6 483.00 | | 5 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 791.00 | 73 884.00 | | 73 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 471.00 | 123 029.00 | | 142 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 182.00 | 158 363.00 | | 179 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 649.00 | 88 471.00 | | 117 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 083.00 | 2 787.00 | | 30 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 236.00 | | 630 236.00 | 630 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 236.00 | | 630 236.00 | 630 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 580.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 580.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -3 580.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 956.00 | 714 053.00 | | 634 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 580.00 | 713 466.00 | | 633 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376.00 | 586.00 | | 1 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 580.00 | | 1 144.00 | 48 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 320.00 | | 1 144.00 | 27 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 011.00 | 1 025.00 | | 27 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 011.00 | 1 025.00 | | 25 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 147 895.00 | 147 895.00 | | 147 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 878.00 | 8 055.00 | 24 822.00 | 32 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 070.00 | 154 810.00 | 8 260.00 | 163 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 471.00 | 117 649.00 | 24 822.00 | 142 471.00 |