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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 320.00 | 25 011.00 | 2 308.00 | 27 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 580.00 | 27 011.00 | 21 568.00 | 48 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 268.00 | | 104 268.00 | 104 268.00 |
BZ Autres créances | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CF Disponibilités | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 794.00 | | 136 794.00 | 136 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 375.00 | 27 011.00 | 158 363.00 | 185 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 747.00 | 21 056.00 | | 23 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | 2 691.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 35 334.00 | 34 747.00 | | 35 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 536.00 | 41 042.00 | | 42 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 4 185.00 | | 6 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 884.00 | 44 307.00 | | 73 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 029.00 | 89 660.00 | | 123 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 363.00 | 124 408.00 | | 158 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 471.00 | 82 228.00 | | 88 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 787.00 | 22 155.00 | | 2 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 399.00 | | 709 399.00 | 709 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 399.00 | | 709 399.00 | 709 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 580.00 | 1 927.00 | | 3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | 1 927.00 | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 580.00 | -1 927.00 | | -3 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 053.00 | 663 338.00 | | 714 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 466.00 | 660 647.00 | | 713 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586.00 | 2 691.00 | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 986.00 | 1 025.00 | | 25 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 986.00 | 1 025.00 | | 23 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 104 268.00 | 104 268.00 | | 104 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 748.00 | 5 190.00 | 34 558.00 | 39 748.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 247.00 | 113 987.00 | 8 260.00 | 122 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 029.00 | 88 471.00 | 34 558.00 | 123 029.00 |