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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 842 375.00 | 115 847.00 | 726 528.00 | 842 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 518.00 | | 143 518.00 | 143 518.00 |
BZ Autres créances | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622.00 | 592.00 | 30.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 094.00 | 592.00 | 145 502.00 | 146 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 469.00 | 116 439.00 | 872 030.00 | 988 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 842 375.00 | 115 847.00 | 726 528.00 | 842 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
DG Autres réserves | 306 865.00 | 321 512.00 | | 306 865.00 |
DH Report à nouveau | | -92 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 298.00 | 77 492.00 | | 307 298.00 |
DL TOTAL (I) | 692 539.00 | 385 240.00 | | 692 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 319.00 | 150.00 | | 71 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 1 502.00 | | 4 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 948.00 | 137 090.00 | | 55 948.00 |
EA Autres dettes | | 26 359.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 492.00 | 213 100.00 | | 179 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 030.00 | 598 341.00 | | 872 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 492.00 | 213 100.00 | | 179 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 223 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 34 620.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 34 620.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | 5 380.00 | | -1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 673.00 | | 2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 291.00 | 405 993.00 | | 514 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 992.00 | 328 500.00 | | 206 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 298.00 | 77 492.00 | | 307 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 895.00 | | 480.00 | 841 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 895.00 | | 480.00 | 841 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 609.00 | | 17.00 | 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 528.00 | | 290 089.00 | 406 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 528.00 | | 290 089.00 | 406 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 290 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 518.00 | | | 143 518.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 71 319.00 | 71 319.00 | | 71 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 482.00 | 144 482.00 | | 144 482.00 |
VW T.V.A. | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 492.00 | 179 492.00 | | 179 492.00 |