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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 842 375.00 | 183 118.00 | 659 257.00 | 842 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 291.00 | | 56 291.00 | 56 291.00 |
BZ Autres créances | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622.00 | 592.00 | 30.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 222.00 | 592.00 | 68 630.00 | 69 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 597.00 | 183 710.00 | 727 887.00 | 911 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 842 375.00 | 183 118.00 | 659 257.00 | 842 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
DG Autres réserves | 600 039.00 | 306 865.00 | | 600 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 901.00 | 307 298.00 | | -45 901.00 |
DL TOTAL (I) | 632 513.00 | 692 539.00 | | 632 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | 71 319.00 | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 4 225.00 | | 1 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 841.00 | 55 948.00 | | 26 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 374.00 | 179 492.00 | | 95 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 887.00 | 872 030.00 | | 727 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 374.00 | 179 492.00 | | 95 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 238 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 386.00 | -1 386.00 | | 1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 2 581.00 | | 3 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 197.00 | 514 291.00 | | 241 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 098.00 | 206 992.00 | | 287 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 901.00 | 307 298.00 | | -45 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 375.00 | | | 842 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 375.00 | | | 842 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 592.00 | | | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 439.00 | 67 271.00 | | 116 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 439.00 | 67 271.00 | | 116 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 509.00 | 67 509.00 | | 67 509.00 |
VW T.V.A. | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 374.00 | 95 374.00 | | 95 374.00 |