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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 642.00 | 354.00 | 8 288.00 | 8 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 457.00 | 412 249.00 | 439 207.00 | 851 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
BZ Autres créances | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CF Disponibilités | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 286.00 | | 80 286.00 | 80 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 743.00 | 412 249.00 | 519 494.00 | 931 743.00 |
CU Autres participations | 842 815.00 | 411 896.00 | 430 919.00 | 842 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
DG Autres réserves | 469 044.00 | | | 469 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 307.00 | | | -109 307.00 |
DL TOTAL (I) | 438 112.00 | | | 438 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 494.00 | | | 519 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 307.00 | | 240 307.00 | 240 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 307.00 | | 240 307.00 | 240 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 209.00 | | | 241 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 516.00 | | | 350 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 307.00 | | | -109 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 868.00 | | 3 589.00 | 847 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 493.00 | | 3 149.00 | 5 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 375.00 | | 440.00 | 842 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43.00 | 311.00 | | 43.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 311.00 | | 43.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 782.00 | 130 113.00 | | 281 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 782.00 | 130 113.00 | | 281 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 130 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
VW T.V.A. | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |