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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 642.00 | 786.00 | 7 856.00 | 8 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 457.00 | 126 435.00 | 725 022.00 | 851 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 263.00 | | 102 263.00 | 102 263.00 |
BZ Autres créances | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 888.00 | | 104 888.00 | 104 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 345.00 | 126 435.00 | 829 910.00 | 956 345.00 |
CU Autres participations | 842 815.00 | 125 649.00 | 717 166.00 | 842 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
DG Autres réserves | 352 612.00 | | | 352 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 115.00 | | | 307 115.00 |
DL TOTAL (I) | 738 102.00 | | | 738 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 809.00 | | | 91 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 910.00 | | | 829 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 809.00 | | | 91 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 403.00 | | 241 403.00 | 241 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 403.00 | | 241 403.00 | 241 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 286 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 552.00 | | | 528 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 437.00 | | | 221 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 115.00 | | | 307 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 457.00 | | | 851 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 815.00 | | | 842 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 432.00 | | 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 432.00 | | 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 896.00 | | 286 247.00 | 411 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 896.00 | | 286 247.00 | 411 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 286 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 813.00 | 103 813.00 | | 103 813.00 |
VW T.V.A. | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 809.00 | 91 809.00 | | 91 809.00 |