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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 493.00 | 43.00 | 5 450.00 | 5 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 868.00 | 281 825.00 | 566 043.00 | 847 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 501.00 | | 56 501.00 | 56 501.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 989.00 | 281 825.00 | 638 164.00 | 919 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 842 375.00 | 281 782.00 | 560 593.00 | 842 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
DG Autres réserves | 547 013.00 | 600 039.00 | | 547 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 969.00 | -45 901.00 | | -77 969.00 |
DL TOTAL (I) | 547 419.00 | 632 513.00 | | 547 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691.00 | 1 919.00 | | 2 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 683.00 | | 1 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 865.00 | 26 841.00 | | 26 865.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | 16 932.00 | | 10 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 583.00 | 48 000.00 | | 49 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 745.00 | 95 374.00 | | 90 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 164.00 | 727 887.00 | | 638 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 239 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 307.00 | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 678.00 | 241 197.00 | | 239 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 647.00 | 287 098.00 | | 317 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 969.00 | -45 901.00 | | -77 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 375.00 | | 5 493.00 | 842 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 375.00 | | | 842 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 710.00 | 98 664.00 | 592.00 | 183 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 710.00 | 98 664.00 | 592.00 | 183 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 98 664.00 | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
UX Autres créances clients | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
VW T.V.A. | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 745.00 | 90 745.00 | | 90 745.00 |