| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AN Terrains | 79 754.00 | 62 233.00 | 17 521.00 | 79 754.00 |
AP Constructions | 60 137.00 | 31 147.00 | 28 990.00 | 60 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 874.00 | 87 129.00 | 23 745.00 | 110 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 295.00 | 514 920.00 | 139 375.00 | 654 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 058.00 | 699 877.00 | 229 181.00 | 929 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 167.00 | | 1 624 167.00 | 1 624 167.00 |
BZ Autres créances | 1 449 643.00 | | 1 449 643.00 | 1 449 643.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 742.00 | | 3 146 742.00 | 3 146 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 800.00 | 699 877.00 | 3 375 923.00 | 4 075 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 995.00 | 277 995.00 | | 277 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 249 121.00 | 183 804.00 | | 249 121.00 |
DH Report à nouveau | 349 173.00 | 182 165.00 | | 349 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 276.00 | 232 325.00 | | 224 276.00 |
DK Provisions réglementées | 5 970.00 | 5 465.00 | | 5 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 335.00 | 909 554.00 | | 1 134 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 822.00 | 55 475.00 | | 46 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 822.00 | 55 475.00 | | 46 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176 172.00 | 1 199 618.00 | | 1 176 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 431.00 | 478 970.00 | | 636 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 451.00 | 305 409.00 | | 347 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 320.00 | | |
EA Autres dettes | 23 257.00 | 110 898.00 | | 23 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 766.00 | 2 099 214.00 | | 2 194 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 923.00 | 3 064 243.00 | | 3 375 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 189 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 189 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 14 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 5 550.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 5 550.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577.00 | 4 443.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 9 993.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | -9 993.00 | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 310.00 | 18 425.00 | | -6 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 990.00 | 4 364 131.00 | | 4 293 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 714.00 | 4 131 806.00 | | 4 069 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 276.00 | 232 325.00 | | 224 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 828.00 | | 850.00 | 968 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 170.00 | 909 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 170.00 | 905 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 380.00 | | 850.00 | 964 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 963.00 | 95 082.00 | 60 170.00 | 664 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 515.00 | 95 083.00 | 60 170.00 | 660 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 475.00 | 1 347.00 | 10 000.00 | 55 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 475.00 | 1 347.00 | 10 000.00 | 55 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 431.00 | 568 592.00 | 67 839.00 | 636 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 261.00 | 114 261.00 | | 114 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 645.00 | 205 645.00 | | 205 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 470.00 | | | 1 098 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 507.00 | | | 108 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 434.00 | 3 055 163.00 | 60 271.00 | 3 115 434.00 |
VW T.V.A. | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 594.00 | 950 755.00 | 67 839.00 | 1 018 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |