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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AN Terrains | 79 754.00 | 74 226.00 | 5 528.00 | 79 754.00 |
AP Constructions | 60 137.00 | 50 571.00 | 9 566.00 | 60 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 224.00 | 77 840.00 | 11 384.00 | 89 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 287.00 | 566 886.00 | 31 401.00 | 598 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 974.00 | 772 545.00 | 77 428.00 | 849 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 426.00 | | 48 426.00 | 48 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 531.00 | | 227 531.00 | 227 531.00 |
BZ Autres créances | 312 891.00 | | 312 891.00 | 312 891.00 |
CF Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 321.00 | | 637 321.00 | 637 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 294.00 | 772 545.00 | 714 749.00 | 1 487 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 995.00 | 277 995.00 | | 277 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 799.00 | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 400 609.00 | 400 609.00 | | 400 609.00 |
DH Report à nouveau | -352 082.00 | -243 569.00 | | -352 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 291.00 | -108 512.00 | | -16 291.00 |
DL TOTAL (I) | 338 031.00 | 354 322.00 | | 338 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 91 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 91 000.00 | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 070.00 | 34 028.00 | | 15 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 218.00 | 651 034.00 | | 270 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 430.00 | 34 246.00 | | 26 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 718.00 | 719 309.00 | | 311 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 749.00 | 1 164 631.00 | | 714 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 411.00 | | 525 411.00 | 525 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 411.00 | | 525 411.00 | 525 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -32 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 350 022.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 318 022.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 346 797.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 346 797.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 692.00 | 872 972.00 | | 561 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 984.00 | 981 484.00 | | 577 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 291.00 | -108 512.00 | | -16 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 090.00 | | | 979 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 669.00 | 830 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 426.00 | 3 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 243.00 | 827 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 448.00 | 1.00 | | 4 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 642.00 | | | 974 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 079.00 | 32 979.00 | 148 515.00 | 888 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | 1 426.00 | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 631.00 | 32 979.00 | 147 089.00 | 883 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | | 26 000.00 | 91 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 218.00 | 270 218.00 | | 270 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 531.00 | 227 531.00 | | 227 531.00 |
VC Groupe et associés | 137 125.00 | 137 125.00 | | 137 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 269.00 | 103 269.00 | | 103 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 467.00 | 556 917.00 | 19 550.00 | 576 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 648.00 | 296 648.00 | | 296 648.00 |