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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AN Terrains | 79 754.00 | 65 611.00 | 14 142.00 | 79 754.00 |
AP Constructions | 60 136.00 | 36 192.00 | 23 944.00 | 60 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 873.00 | 90 430.00 | 20 443.00 | 110 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 407.00 | 592 759.00 | 95 648.00 | 688 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 171.00 | 789 442.00 | 173 728.00 | 963 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 744.00 | | 282 744.00 | 282 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 721.00 | | 2 284 721.00 | 2 284 721.00 |
BZ Autres créances | 1 135 139.00 | | 1 135 139.00 | 1 135 139.00 |
CF Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 762.00 | | 3 753 762.00 | 3 753 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 934.00 | 789 442.00 | 3 927 491.00 | 4 716 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 995.00 | 277 995.00 | | 277 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 799.00 | 27 800.00 | | 27 799.00 |
DG Autres réserves | 325 787.00 | 249 121.00 | | 325 787.00 |
DH Report à nouveau | 496 783.00 | 349 173.00 | | 496 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 564.00 | 224 276.00 | | 228 564.00 |
DK Provisions réglementées | 4 702.00 | 5 970.00 | | 4 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 631.00 | 1 134 335.00 | | 1 361 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 914.00 | 46 822.00 | | 19 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 914.00 | 46 822.00 | | 19 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 213.00 | 11 455.00 | | 8 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184 195.00 | 1 176 172.00 | | 1 184 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 916.00 | 636 431.00 | | 891 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 015.00 | 347 451.00 | | 406 015.00 |
EA Autres dettes | 55 605.00 | 23 257.00 | | 55 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 945.00 | 2 194 766.00 | | 2 545 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 491.00 | 3 375 923.00 | | 3 927 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 895 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 895 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 276.00 | 72.00 | | 1 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276.00 | 72.00 | | 1 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 400.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 577.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 977.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | -905.00 | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 443.00 | -6 310.00 | | -11 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 055 025.00 | 4 293 990.00 | | 5 055 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 461.00 | 4 069 714.00 | | 4 826 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 564.00 | 224 276.00 | | 228 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 058.00 | | 34 112.00 | 929 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 060.00 | | 34 112.00 | 905 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 877.00 | 89 565.00 | | 699 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 429.00 | 89 565.00 | | 695 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 822.00 | | 26 908.00 | 46 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 822.00 | | 26 908.00 | 46 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 916.00 | 891 916.00 | | 891 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 559.00 | 157 559.00 | | 157 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 077.00 | 243 077.00 | | 243 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 721.00 | 2 284 721.00 | | 2 284 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VC Groupe et associés | 771 972.00 | 771 972.00 | | 771 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VI Groupe et associés | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265 166.00 | 265 166.00 | | 265 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 780.00 | 91 780.00 | | 91 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 581.00 | 3 467 581.00 | | 3 467 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 749.00 | 1 361 749.00 | | 1 361 749.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |