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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AN Terrains | 79 754.00 | 72 368.00 | 7 385.00 | 79 754.00 |
AP Constructions | 60 136.00 | 46 012.00 | 14 124.00 | 60 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 873.00 | 96 470.00 | 14 403.00 | 110 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 879.00 | 668 781.00 | 55 098.00 | 723 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 642.00 | 888 080.00 | 110 561.00 | 998 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 424.00 | | 419 424.00 | 419 424.00 |
BZ Autres créances | 551 395.00 | | 551 395.00 | 551 395.00 |
CF Disponibilités | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 069.00 | | 1 054 069.00 | 1 054 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 712.00 | 888 080.00 | 1 164 631.00 | 2 052 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 995.00 | 277 995.00 | | 277 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
DG Autres réserves | 400 609.00 | 400 609.00 | | 400 609.00 |
DH Report à nouveau | -243 569.00 | 650 525.00 | | -243 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 512.00 | -894 094.00 | | -108 512.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 225.00 | | |
DL TOTAL (I) | 354 322.00 | 466 060.00 | | 354 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 000.00 | 433 601.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 433 601.00 | | 91 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 028.00 | 56 579.00 | | 34 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 034.00 | 571 728.00 | | 651 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 246.00 | 58 350.00 | | 34 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 587.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 309.00 | 778 845.00 | | 719 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 631.00 | 1 678 507.00 | | 1 164 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 532 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -32 000.00 | | | -32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 022.00 | 1 484.00 | | 350 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 022.00 | 1 864.00 | | 318 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 797.00 | 502 894.00 | | 346 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 416 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 797.00 | 919 834.00 | | 346 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 774.00 | -917 969.00 | | -28 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 972.00 | 3 332 654.00 | | 872 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 484.00 | 4 226 749.00 | | 981 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 512.00 | -894 094.00 | | -108 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 090.00 | | | 979 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 642.00 | | | 974 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 077.00 | 61 000.00 | | 827 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 629.00 | 61 000.00 | | 822 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 601.00 | 6 000.00 | 348 601.00 | 433 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 034.00 | 651 034.00 | | 651 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 424.00 | 419 424.00 | | 419 424.00 |
VC Groupe et associés | 243 792.00 | 243 792.00 | | 243 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 620.00 | 169 620.00 | | 169 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 240.00 | 121 240.00 | | 121 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 803.00 | 1 016 803.00 | | 1 016 803.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 278.00 | 685 278.00 | | 685 278.00 |