| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AN Terrains | 79 754.00 | 68 990.00 | 10 764.00 | 79 754.00 |
AP Constructions | 60 136.00 | 41 204.00 | 18 932.00 | 60 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 873.00 | 93 450.00 | 17 423.00 | 110 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 879.00 | 618 985.00 | 104 894.00 | 723 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 642.00 | 827 078.00 | 171 563.00 | 998 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 741.00 | | 149 741.00 | 149 741.00 |
BZ Autres créances | 1 272 946.00 | | 1 272 946.00 | 1 272 946.00 |
CF Disponibilités | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 943.00 | | 1 506 943.00 | 1 506 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 585.00 | 827 078.00 | 1 678 507.00 | 2 505 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 995.00 | 277 995.00 | | 277 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
DG Autres réserves | 400 609.00 | 325 787.00 | | 400 609.00 |
DH Report à nouveau | 650 525.00 | 496 783.00 | | 650 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894 094.00 | 228 564.00 | | -894 094.00 |
DK Provisions réglementées | 3 225.00 | 4 702.00 | | 3 225.00 |
DL TOTAL (I) | 466 060.00 | 1 361 631.00 | | 466 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 601.00 | 19 914.00 | | 433 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 601.00 | 19 914.00 | | 433 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 213.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 579.00 | 1 184 195.00 | | 56 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 728.00 | 891 916.00 | | 571 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 350.00 | 406 015.00 | | 58 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 587.00 | | | 82 587.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 55 605.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 845.00 | 2 545 945.00 | | 778 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 507.00 | 3 927 491.00 | | 1 678 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 257 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 257 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 874.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 484.00 | 1 276.00 | | 1 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | 1 276.00 | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 360.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 894.00 | | | 502 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 805.00 | 8.00 | | 416 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 834.00 | 368.00 | | 919 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917 970.00 | 908.00 | | -917 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 654.00 | 5 055 025.00 | | 3 332 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 749.00 | 4 826 461.00 | | 4 226 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -894 094.00 | 228 564.00 | | -894 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 170.00 | | 68 823.00 | 963 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 351.00 | 998 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 351.00 | 974 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 172.00 | | 68 823.00 | 939 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 442.00 | 70 987.00 | 33 351.00 | 789 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 994.00 | 70 987.00 | 33 351.00 | 784 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 914.00 | 420 797.00 | 7 110.00 | 19 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 914.00 | 420 797.00 | 7 110.00 | 19 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 728.00 | 571 728.00 | | 571 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 587.00 | 82 587.00 | | 82 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
UX Autres créances clients | 149 741.00 | 149 741.00 | | 149 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VC Groupe et associés | 827 775.00 | 827 775.00 | | 827 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266 670.00 | 266 670.00 | | 266 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 140.00 | 162 140.00 | | 162 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 203.00 | 1 454 203.00 | | 1 454 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 264.00 | 722 264.00 | | 722 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |