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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 191.00 | 109 355.00 | 64 835.00 | 174 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 537.00 | 114 794.00 | 74 742.00 | 189 537.00 |
BT Marchandises | 24 688.00 | 3 902.00 | 20 786.00 | 24 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 002.00 | 15 165.00 | 1 229 836.00 | 1 245 002.00 |
BZ Autres créances | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
CF Disponibilités | 151 184.00 | | 151 184.00 | 151 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 121.00 | 19 067.00 | 1 479 054.00 | 1 498 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 659.00 | 133 862.00 | 1 553 796.00 | 1 687 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 557.00 | 363 488.00 | | 283 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 246.00 | 220 068.00 | | 187 246.00 |
DL TOTAL (I) | 514 804.00 | 627 557.00 | | 514 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 045.00 | 67 667.00 | | 69 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 045.00 | 67 667.00 | | 69 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 365.00 | 65 378.00 | | 159 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 085.00 | 133 541.00 | | 535 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 496.00 | 241 175.00 | | 275 496.00 |
EA Autres dettes | | 28 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 947.00 | 468 207.00 | | 969 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 796.00 | 1 163 431.00 | | 1 553 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 079 298.00 | | 6 079 298.00 | 6 079 298.00 |
FG Production vendue services | 343 227.00 | | 343 227.00 | 343 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 422 526.00 | | 6 422 526.00 | 6 422 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 453 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 949 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 25 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 176 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681.00 | 377.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 377.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | -106.00 | | -1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 121.00 | 112 450.00 | | 88 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 453 372.00 | 5 672 880.00 | | 6 453 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 266 125.00 | 5 452 811.00 | | 6 266 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 246.00 | 220 068.00 | | 187 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 871.00 | | | 189 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 593.00 | | | 170 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 525.00 | 26 487.00 | 27 218.00 | 115 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 525.00 | 26 487.00 | 27 218.00 | 115 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 667.00 | 1 378.00 | | 67 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 342.00 | 3 902.00 | 7 342.00 | 7 342.00 |
6T Sur comptes clients | 9 205.00 | 5 960.00 | | 9 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 547.00 | 9 862.00 | 7 342.00 | 16 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 215.00 | 11 240.00 | 7 342.00 | 84 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 086.00 | 535 086.00 | | 535 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 260.00 | 1 274 260.00 | | 1 274 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 948.00 | 969 948.00 | | 969 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |