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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 367.00 | 6 210.00 | 1 156.00 | 7 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 589.00 | 113 073.00 | 137 516.00 | 250 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 864.00 | 119 283.00 | 148 580.00 | 267 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 328.00 | 13 238.00 | 2 331 089.00 | 2 344 328.00 |
BZ Autres créances | 40 917.00 | | 40 918.00 | 40 917.00 |
CF Disponibilités | 91 375.00 | | 91 375.00 | 91 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 358.00 | 13 238.00 | 2 519 119.00 | 2 532 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 222.00 | 132 522.00 | 2 667 700.00 | 2 800 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 799.00 | 426 330.00 | | 343 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 218.00 | 417 468.00 | | 385 218.00 |
DL TOTAL (I) | 773 018.00 | 887 799.00 | | 773 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 102.00 | 90 523.00 | | 90 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 102.00 | 90 523.00 | | 90 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 203.00 | 24 359.00 | | 317 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 143.00 | 671 234.00 | | 1 183 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 232.00 | 329 362.00 | | 304 232.00 |
EA Autres dettes | | 59 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 804 579.00 | 1 084 076.00 | | 1 804 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 700.00 | 2 062 398.00 | | 2 667 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 232 858.00 | | 7 232 858.00 | 7 232 858.00 |
FG Production vendue services | 381 964.00 | | 381 964.00 | 381 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 614 822.00 | | 7 614 822.00 | 7 614 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -673.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 616 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 643 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 100 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 429.00 | 10 700.00 | | 23 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 429.00 | 11 640.00 | | 23 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 719.00 | 773.00 | | 10 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 709.00 | 10 866.00 | | 12 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 894.00 | 175 215.00 | | 142 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 639 596.00 | 7 860 358.00 | | 7 639 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 254 377.00 | 7 442 889.00 | | 7 254 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 218.00 | 417 468.00 | | 385 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 106.00 | | 89 623.00 | 229 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 865.00 | 267 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 865.00 | 250 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 831.00 | | 89 623.00 | 211 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 226.00 | 42 203.00 | 40 145.00 | 117 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 643.00 | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 658.00 | 41 560.00 | 40 145.00 | 111 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 523.00 | | 421.00 | 90 523.00 |
6T Sur comptes clients | 12 196.00 | 1 043.00 | | 12 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 196.00 | 1 043.00 | | 12 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 719.00 | 1 043.00 | 421.00 | 102 719.00 |
UG ‐ Financières | | 1 043.00 | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 143.00 | 1 183 143.00 | | 1 183 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 498.00 | 85 498.00 | | 85 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 445.00 | 2 328 445.00 | | 2 328 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VB T. V. A. | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 746.00 | 2 436 838.00 | 9 907.00 | 2 446 746.00 |
VW T.V.A. | 117 627.00 | 117 627.00 | | 117 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 376.00 | 1 487 376.00 | | 1 487 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |