| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 395.00 | 89 461.00 | 86 933.00 | 176 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 383.00 | 29 949.00 | 1 973 434.00 | 2 003 383.00 |
BT Marchandises | 7 213.00 | 7 799.00 | -586.00 | 7 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 691.00 | 22 150.00 | 1 544 541.00 | 1 566 691.00 |
BZ Autres créances | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CF Disponibilités | 389 446.00 | | 389 446.00 | 389 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 383.00 | 29 949.00 | 1 973 434.00 | 2 003 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 937.00 | 124 850.00 | 2 077 087.00 | 2 201 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 804.00 | 283 557.00 | | 320 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 183.00 | 187 246.00 | | 502 183.00 |
DL TOTAL (I) | 866 987.00 | 514 804.00 | | 866 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 090.00 | 69 045.00 | | 66 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 090.00 | 69 045.00 | | 66 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 528.00 | 159 365.00 | | 89 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 610.00 | 535 085.00 | | 593 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 018.00 | 275 496.00 | | 416 018.00 |
EA Autres dettes | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 009.00 | 969 947.00 | | 1 144 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 087.00 | 1 553 796.00 | | 2 077 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 126 536.00 | | 8 126 536.00 | 8 126 536.00 |
FG Production vendue services | 386 304.00 | | 386 304.00 | 386 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 512 841.00 | | 8 512 841.00 | 8 512 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 537 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 404 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 827 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133.00 | 1 681.00 | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 1 681.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | -1 681.00 | | 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 833.00 | 88 121.00 | | 208 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 540 649.00 | 6 453 372.00 | | 8 540 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 038 465.00 | 6 266 125.00 | | 8 038 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 183.00 | 187 246.00 | | 502 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 795.00 | 29 230.00 | 49 124.00 | 114 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 356.00 | 29 230.00 | 49 124.00 | 109 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 045.00 | | 2 955.00 | 69 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 902.00 | 3 897.00 | | 3 902.00 |
6T Sur comptes clients | 15 165.00 | 8 513.00 | 1 528.00 | 15 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 067.00 | 12 410.00 | 1 528.00 | 19 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 112.00 | 12 410.00 | 4 483.00 | 88 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 611.00 | 593 611.00 | | 593 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VP Divers | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 019.00 | 416 019.00 | | 416 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 130.00 | 1 557 130.00 | | 1 557 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 010.00 | 1 144 010.00 | | 1 144 010.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |