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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 282.00 | 103 327.00 | 98 954.00 | 202 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 628.00 | 108 766.00 | 108 861.00 | 217 628.00 |
BT Marchandises | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 711.00 | 27 637.00 | 1 634 074.00 | 1 661 711.00 |
BZ Autres créances | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CF Disponibilités | 233 019.00 | | 233 019.00 | 233 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 876.00 | 27 637.00 | 1 982 239.00 | 2 009 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 504.00 | 136 403.00 | 2 091 100.00 | 2 227 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 987.00 | 320 804.00 | | 572 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 343.00 | 502 183.00 | | 453 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 330.00 | 866 987.00 | | 1 070 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 444.00 | 66 090.00 | | 68 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 444.00 | 66 090.00 | | 68 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 774.00 | 89 528.00 | | 81 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 820.00 | 593 610.00 | | 476 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 046.00 | 416 018.00 | | 277 046.00 |
EA Autres dettes | 22 390.00 | 44 851.00 | | 22 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 293.00 | | | 94 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 326.00 | 1 144 009.00 | | 952 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 100.00 | 2 077 087.00 | | 2 091 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 527 986.00 | 1 012 452.00 | 7 540 438.00 | 6 527 986.00 |
FG Production vendue services | 352 366.00 | 34 377.00 | 386 743.00 | 352 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 880 352.00 | 1 046 829.00 | 7 927 182.00 | 6 880 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 983 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 996 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 31 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 386 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 490.00 | 3 000.00 | | 7 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 951.00 | 3 000.00 | | 52 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 547.00 | 2 133.00 | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997.00 | 2 133.00 | | 2 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 953.00 | 866.00 | | 49 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 178.00 | 208 833.00 | | 193 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 036 154.00 | 8 540 649.00 | | 8 036 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 582 811.00 | 8 038 465.00 | | 7 582 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 343.00 | 502 183.00 | | 453 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 555.00 | | 50 672.00 | 198 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 598.00 | 217 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 598.00 | 202 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 208.00 | | 50 672.00 | 183 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 900.00 | 36 104.00 | 22 238.00 | 94 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 461.00 | 36 104.00 | 22 238.00 | 89 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 889.00 | 2 354.00 | 7 799.00 | 73 889.00 |
6T Sur comptes clients | 22 150.00 | 26 391.00 | 20 904.00 | 22 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 040.00 | 28 745.00 | 28 703.00 | 96 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 040.00 | 28 745.00 | 28 703.00 | 96 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 821.00 | 476 821.00 | | 476 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 046.00 | 277 046.00 | | 277 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 550.00 | 1 628 550.00 | | 1 628 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 377.00 | 1 651 215.00 | 33 162.00 | 1 684 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 258.00 | 776 258.00 | | 776 258.00 |