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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 367.00 | 5 568.00 | 1 800.00 | 7 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 831.00 | 111 658.00 | 100 173.00 | 211 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 106.00 | 117 226.00 | 111 880.00 | 229 106.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 215.00 | 12 196.00 | 1 468 019.00 | 1 480 215.00 |
BZ Autres créances | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
CF Disponibilités | 405 449.00 | | 405 449.00 | 405 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 715.00 | 12 196.00 | 1 950 519.00 | 1 962 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 821.00 | 129 422.00 | 2 062 399.00 | 2 191 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 331.00 | 572 988.00 | | 426 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 469.00 | 453 343.00 | | 417 469.00 |
DL TOTAL (I) | 887 800.00 | 1 070 331.00 | | 887 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 523.00 | 68 444.00 | | 90 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 523.00 | 68 444.00 | | 90 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 359.00 | 81 775.00 | | 24 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 234.00 | 476 821.00 | | 671 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 363.00 | 277 046.00 | | 329 363.00 |
EA Autres dettes | 59 120.00 | 22 391.00 | | 59 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 084 076.00 | 952 326.00 | | 1 084 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 399.00 | 2 091 101.00 | | 2 062 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 411 329.00 | | 7 411 329.00 | 7 411 329.00 |
FG Production vendue services | 331 821.00 | | 331 821.00 | 331 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 743 151.00 | | 7 743 151.00 | 7 743 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 848 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 722 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 079.00 | |
GE Autres charges | | | 53 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 266 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | 45 461.00 | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | 7 490.00 | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 640.00 | 52 951.00 | | 11 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 450.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 2 997.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 866.00 | 49 954.00 | | 10 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 215.00 | 193 178.00 | | 175 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 860 358.00 | 8 036 154.00 | | 7 860 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 442 889.00 | 7 582 811.00 | | 7 442 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 469.00 | 453 343.00 | | 417 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 628.00 | | 39 453.00 | 217 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 976.00 | 229 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 976.00 | 211 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 439.00 | | 1 928.00 | 5 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 282.00 | | 37 525.00 | 202 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 900.00 | 36 104.00 | 22 238.00 | 94 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 461.00 | 36 104.00 | 22 238.00 | 89 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 090.00 | 2 354.00 | | 66 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
6T Sur comptes clients | 22 150.00 | 26 391.00 | 20 904.00 | 22 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 949.00 | 26 391.00 | 28 703.00 | 29 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 040.00 | 28 745.00 | 28 703.00 | 96 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 821.00 | 476 821.00 | | 476 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 046.00 | 277 046.00 | | 277 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 550.00 | 1 628 550.00 | | 1 628 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
VC Groupe et associés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 054.00 | 1 640 892.00 | 33 162.00 | 1 674 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 258.00 | 776 258.00 | | 776 258.00 |