| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 828.00 | 27 577.00 | 123 252.00 | 150 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 838.00 | 27 577.00 | 1 376 262.00 | 1 403 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 469 976.00 | | 469 976.00 | 469 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 371 716.00 | | 2 371 716.00 | 2 371 716.00 |
CF Disponibilités | 3 210 536.00 | | 3 210 536.00 | 3 210 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 054 057.00 | | 6 054 057.00 | 6 054 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 457 895.00 | 27 577.00 | 7 430 319.00 | 7 457 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 252 950.00 | | 1 252 950.00 | 1 252 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 1 198 917.00 | 1 104 368.00 | | 1 198 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 397 825.00 | 122 649.00 | | 5 397 825.00 |
DL TOTAL (I) | 6 905 842.00 | 1 536 117.00 | | 6 905 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 010.00 | 126 547.00 | | 104 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 041.00 | 266 982.00 | | 207 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 152.00 | 1 510.00 | | 8 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 273.00 | 59 911.00 | | 205 273.00 |
EA Autres dettes | | 38 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 477.00 | 493 350.00 | | 524 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 319.00 | 2 029 467.00 | | 7 430 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 041.00 | | | 207 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 616 272.00 | | | 7 616 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 616 272.00 | 4 687.00 | | 7 616 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 175.00 | 1 121.00 | | 3 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566 530.00 | | | 1 566 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569 705.00 | 1 121.00 | | 1 569 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 046 567.00 | 3 566.00 | | 6 046 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 122.00 | 57 920.00 | | 169 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 916 590.00 | 607 006.00 | | 7 916 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 765.00 | 484 357.00 | | 2 518 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 397 825.00 | 122 649.00 | | 5 397 825.00 |