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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 439.00 | 70 255.00 | 69 184.00 | 139 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 949.00 | 652 513.00 | 741 436.00 | 1 393 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 962 375.00 | 64 566.00 | 897 809.00 | 962 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 672 947.00 | | 2 672 947.00 | 2 672 947.00 |
CF Disponibilités | 285 577.00 | | 285 577.00 | 285 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 058.00 | 64 566.00 | 3 864 492.00 | 3 929 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 007.00 | 717 079.00 | 4 605 928.00 | 5 323 007.00 |
CU Autres participations | 1 254 450.00 | 582 258.00 | 672 192.00 | 1 254 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 200.00 | 236 200.00 | | 236 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 5 250 144.00 | 5 250 144.00 | | 5 250 144.00 |
DH Report à nouveau | -497 532.00 | | | -497 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 411.00 | -497 532.00 | | -498 411.00 |
DL TOTAL (I) | 4 518 501.00 | 5 016 912.00 | | 4 518 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 564.00 | 117 696.00 | | 74 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 729 632.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 3 321.00 | | 6 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 155.00 | 123 729.00 | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 428.00 | 974 379.00 | | 87 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 928.00 | 5 991 291.00 | | 4 605 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 910.00 | 901 523.00 | | 36 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 674.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 624 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 059.00 | 983.00 | | 24 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 059.00 | 8 133.00 | | 24 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 144.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 698.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 014.00 | 1 435.00 | | 24 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 021.00 | 344 462.00 | | 250 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 432.00 | 841 994.00 | | 748 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 411.00 | -497 532.00 | | -498 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 595.00 | | 2 354.00 | 1 391 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 585.00 | | 854.00 | 138 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 010.00 | | 1 500.00 | 1 253 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 582.00 | 28 674.00 | | 41 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 582.00 | 28 674.00 | | 41 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 000.00 | 560 258.00 | | 22 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 907.00 | 64 566.00 | 161 907.00 | 161 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 907.00 | 624 824.00 | 161 907.00 | 183 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 907.00 | 624 824.00 | 161 907.00 | 183 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VC Groupe et associés | 954 466.00 | 954 466.00 | | 954 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 180.00 | 22 407.00 | 49 774.00 | 72 180.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 594.00 | 970 534.00 | 60.00 | 970 594.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 683.00 | 36 910.00 | 49 774.00 | 86 683.00 |