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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 506.00 | 99 145.00 | 43 361.00 | 142 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 067.00 | 700 616.00 | 696 451.00 | 1 397 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 295 805.00 | 64 566.00 | 1 231 239.00 | 1 295 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 019 687.00 | | 2 019 687.00 | 2 019 687.00 |
CF Disponibilités | 561 009.00 | | 561 009.00 | 561 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 498.00 | 64 566.00 | 3 821 932.00 | 3 886 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 565.00 | 765 182.00 | 4 518 383.00 | 5 283 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 254 501.00 | 601 471.00 | 653 030.00 | 1 254 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 200.00 | 236 200.00 | | 236 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 5 250 144.00 | 5 250 144.00 | | 5 250 144.00 |
DH Report à nouveau | -995 951.00 | -497 532.00 | | -995 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 560.00 | -498 419.00 | | -76 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 441 933.00 | 4 518 493.00 | | 4 441 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 709.00 | 74 564.00 | | 51 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 448.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 220.00 | 6 312.00 | | 12 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 764.00 | 6 155.00 | | 11 764.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 450.00 | 87 479.00 | | 76 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 383.00 | 4 605 971.00 | | 4 518 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 450.00 | 36 961.00 | | 76 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 24 014.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 450.00 | 250 021.00 | | 162 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 010.00 | 748 440.00 | | 239 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 560.00 | -498 419.00 | | -76 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 000.00 | | 3 067.00 | 1 394 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 439.00 | | 3 067.00 | 139 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 561.00 | | | 1 254 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 255.00 | 28 890.00 | | 70 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 255.00 | 28 890.00 | | 70 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 582 258.00 | 19 213.00 | | 582 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 566.00 | | | 64 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 824.00 | 19 213.00 | | 646 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 824.00 | 19 213.00 | | 646 824.00 |
UG ‐ Financières | | 19 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 538.00 | 1 283 538.00 | | 1 283 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 774.00 | 22 593.00 | 27 181.00 | 49 774.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 863.00 | 1 299 863.00 | | 1 299 863.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 911.00 | 48 730.00 | 27 181.00 | 75 911.00 |