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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 585.00 | 41 582.00 | 97 004.00 | 138 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 595.00 | 63 582.00 | 1 328 014.00 | 1 391 595.00 |
BZ Autres créances | 722 117.00 | | 722 117.00 | 722 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 502 156.00 | 161 907.00 | 2 340 249.00 | 2 502 156.00 |
CF Disponibilités | 1 599 524.00 | | 1 599 524.00 | 1 599 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 184.00 | 161 907.00 | 4 663 277.00 | 4 825 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 779.00 | 225 489.00 | 5 991 291.00 | 6 216 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 252 950.00 | 22 000.00 | 1 230 950.00 | 1 252 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 200.00 | 281 000.00 | | 236 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 5 250 144.00 | 1 198 917.00 | | 5 250 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 532.00 | 5 397 825.00 | | -497 532.00 |
DL TOTAL (I) | 5 016 912.00 | 6 905 842.00 | | 5 016 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 696.00 | 104 010.00 | | 117 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 632.00 | 207 041.00 | | 729 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 8 152.00 | | 3 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 729.00 | 205 273.00 | | 123 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 379.00 | 524 477.00 | | 974 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 291.00 | 7 430 319.00 | | 5 991 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 523.00 | 478 638.00 | | 901 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 225.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150.00 | 7 616 272.00 | | 7 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 133.00 | 7 616 272.00 | | 8 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 3 175.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 554.00 | 1 566 530.00 | | 6 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 698.00 | 1 569 705.00 | | 6 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | 6 046 567.00 | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 169 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 462.00 | 7 916 590.00 | | 344 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 994.00 | 2 518 765.00 | | 841 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 532.00 | 5 397 825.00 | | -497 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 838.00 | | 9 206.00 | 1 403 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 449.00 | 1 391 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 449.00 | 138 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 828.00 | | 9 206.00 | 150 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 010.00 | | | 1 253 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 577.00 | 28 900.00 | 14 895.00 | 27 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 577.00 | 28 900.00 | 14 895.00 | 27 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 22 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 161 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 183 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 183 907.00 | | |
UG ‐ Financières | | 183 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 090.00 | 99 090.00 | | 99 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VC Groupe et associés | 698 497.00 | 698 497.00 | | 698 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 771.00 | 43 590.00 | 72 180.00 | 115 771.00 |
VI Groupe et associés | 729 632.00 | 729 632.00 | | 729 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 509.00 | | | 67 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 565.00 | 723 565.00 | | 723 565.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 704.00 | 901 523.00 | 72 180.00 | 973 704.00 |