| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 305.00 | 127 802.00 | 29 503.00 | 157 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 866.00 | 779 302.00 | 632 564.00 | 1 411 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 393 873.00 | 29 566.00 | 1 364 307.00 | 1 393 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 146 996.00 | 1 117.00 | 2 145 879.00 | 2 146 996.00 |
CF Disponibilités | 382 634.00 | | 382 634.00 | 382 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 332.00 | 30 683.00 | 3 902 649.00 | 3 933 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 198.00 | 809 985.00 | 4 535 213.00 | 5 345 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 254 501.00 | 651 500.00 | 603 001.00 | 1 254 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 200.00 | 236 200.00 | | 236 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 5 250 144.00 | 5 250 144.00 | | 5 250 144.00 |
DH Report à nouveau | -1 072 511.00 | -995 951.00 | | -1 072 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 268.00 | -76 560.00 | | 9 268.00 |
DL TOTAL (I) | 4 451 200.00 | 4 441 933.00 | | 4 451 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 672.00 | 51 709.00 | | 29 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 693.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 12 220.00 | | 10 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 067.00 | 11 764.00 | | 42 067.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 013.00 | 76 450.00 | | 84 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 213.00 | 4 518 383.00 | | 4 535 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 657.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 229 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 50.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 50.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -50.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 587.00 | 4 603.00 | | 41 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 424.00 | 162 450.00 | | 298 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 156.00 | 239 010.00 | | 289 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 268.00 | -76 560.00 | | 9 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 067.00 | | 14 799.00 | 1 397 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 506.00 | | 14 799.00 | 142 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 561.00 | | | 1 254 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 145.00 | 28 657.00 | | 99 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 145.00 | 28 657.00 | | 99 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 601 471.00 | 50 029.00 | | 601 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 566.00 | 6 117.00 | 40 000.00 | 64 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 037.00 | 56 146.00 | 40 000.00 | 666 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 037.00 | 56 146.00 | 40 000.00 | 666 037.00 |
UG ‐ Financières | | 51 146.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 384 508.00 | 1 384 508.00 | | 1 384 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 762.00 | 1 397 762.00 | | 1 397 762.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 013.00 | 84 013.00 | | 84 013.00 |