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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 991.00 | 4 507.00 | 483.00 | 4 991.00 |
AP Constructions | 299 626.00 | 217 190.00 | 82 436.00 | 299 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 720.00 | 186 775.00 | 13 944.00 | 200 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 210.00 | 239 228.00 | 18 982.00 | 258 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 697.00 | 647 701.00 | 117 996.00 | 765 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 501 778.00 | | 501 778.00 | 501 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 148.00 | | 587 148.00 | 587 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 845.00 | 647 701.00 | 705 144.00 | 1 352 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 058.00 | 51 233.00 | | 103 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 937.00 | 291 825.00 | | 324 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 571.00 | 37 807.00 | | 30 571.00 |
DL TOTAL (I) | 475 065.00 | 397 364.00 | | 475 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 67.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 175.00 | 119 137.00 | | 98 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 318.00 | 121 409.00 | | 129 318.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | 6 952.00 | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 079.00 | 247 566.00 | | 230 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 144.00 | 644 930.00 | | 705 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 079.00 | 247 566.00 | | 230 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 561 860.00 | | 2 561 860.00 | 2 561 860.00 |
FG Production vendue services | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 337.00 | | 2 604 337.00 | 2 604 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 982.00 | |
GE Autres charges | | | 129 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 884.00 | 65 081.00 | | 75 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128 093.00 | 126 988.00 | | 128 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | 11 913.00 | | 1 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 236.00 | 7 554.00 | | 7 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 313.00 | 19 467.00 | | 8 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -138.00 | 365.00 | | -138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -138.00 | 597.00 | | -138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 451.00 | 18 870.00 | | 8 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 802.00 | 117 528.00 | | 128 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 604.00 | 2 670 170.00 | | 2 690 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 667.00 | 2 378 345.00 | | 2 365 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 937.00 | 291 825.00 | | 324 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 519.00 | | 6 302.00 | 762 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 124.00 | 765 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 124.00 | 760 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 528.00 | | 6 302.00 | 757 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 843.00 | 38 982.00 | 3 124.00 | 611 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | 538.00 | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 874.00 | 38 444.00 | 3 124.00 | 607 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 175.00 | 98 175.00 | | 98 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
VW T.V.A. | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 079.00 | 230 079.00 | | 230 079.00 |