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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
AP Constructions | 298 443.00 | 230 171.00 | 68 272.00 | 298 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 262.00 | 181 774.00 | 174 488.00 | 356 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 795.00 | 211 415.00 | 520 380.00 | 731 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 522.00 | 628 351.00 | 764 171.00 | 1 392 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
BZ Autres créances | 105 958.00 | | 105 958.00 | 105 958.00 |
CF Disponibilités | 548 820.00 | | 548 820.00 | 548 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 291.00 | | 693 291.00 | 693 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 814.00 | 628 351.00 | 1 457 462.00 | 2 085 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 282 554.00 | 427 994.00 | | 282 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 077.00 | 254 561.00 | | 273 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 984.00 | 23 777.00 | | 16 984.00 |
DL TOTAL (I) | 589 115.00 | 722 832.00 | | 589 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 944.00 | | | 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 944.00 | | | 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 220.00 | 532 883.00 | | 411 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 610.00 | 273 211.00 | | 300 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 809.00 | 138 207.00 | | 154 809.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 1 722.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 404.00 | 946 023.00 | | 867 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 462.00 | 1 668 854.00 | | 1 457 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 439.00 | 524 005.00 | | 644 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 845.00 | | 18 678.00 | 1 373 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 854.00 | | 18 678.00 | 1 368 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 357.00 | 144 994.00 | | 483 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 367.00 | 144 994.00 | | 478 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 144 994.00 | | | 144 994.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 944.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 610.00 | 300 610.00 | | 300 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 938.00 | 188 011.00 | 356 927.00 | 544 938.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 233.00 | | | 135 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 432.00 | 69 432.00 | | 69 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 709.00 | 117 709.00 | | 117 709.00 |
VW T.V.A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 366.00 | 644 439.00 | 356 927.00 | 1 001 366.00 |