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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
AP Constructions | 298 443.00 | 220 149.00 | 78 294.00 | 298 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 582.00 | 140 821.00 | 198 760.00 | 339 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 798.00 | 117 396.00 | 612 402.00 | 729 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 845.00 | 483 357.00 | 890 487.00 | 1 373 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
BZ Autres créances | 248 967.00 | | 248 967.00 | 248 967.00 |
CF Disponibilités | 495 576.00 | | 495 576.00 | 495 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 367.00 | | 778 367.00 | 778 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 212.00 | 483 357.00 | 1 668 854.00 | 2 152 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 427 994.00 | 103 058.00 | | 427 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 561.00 | 324 937.00 | | 254 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 777.00 | 30 571.00 | | 23 777.00 |
DL TOTAL (I) | 722 832.00 | 475 065.00 | | 722 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 883.00 | 143.00 | | 532 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 211.00 | 98 175.00 | | 273 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 207.00 | 129 318.00 | | 138 207.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | 2 442.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 023.00 | 230 079.00 | | 946 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 854.00 | 705 144.00 | | 1 668 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 005.00 | 230 079.00 | | 524 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 579 615.00 | | 2 579 615.00 | 2 579 615.00 |
FG Production vendue services | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 631.00 | | 2 625 631.00 | 2 625 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 607.00 | |
GE Autres charges | | | 130 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 266.00 | 75 884.00 | | 74 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128 981.00 | 128 093.00 | | 128 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 1 077.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 627.00 | 7 236.00 | | 7 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 758.00 | 8 313.00 | | 7 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | -138.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968.00 | -138.00 | | 4 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 790.00 | 8 451.00 | | 2 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 400.00 | 128 802.00 | | 77 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 340.00 | 2 690 604.00 | | 2 709 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 779.00 | 2 365 667.00 | | 2 454 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 561.00 | 324 937.00 | | 254 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 697.00 | | 843 963.00 | 765 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 815.00 | 1 373 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 815.00 | 1 368 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 706.00 | | 843 963.00 | 760 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 701.00 | 66 607.00 | 230 951.00 | 647 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507.00 | 483.00 | | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 193.00 | 66 124.00 | 230 951.00 | 643 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 211.00 | 273 211.00 | | 273 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 143 456.00 | | | 143 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 596.00 | 110 578.00 | 422 018.00 | 532 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 050.00 | | | 556 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 111.00 | 259 111.00 | | 259 111.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 023.00 | 524 005.00 | 422 018.00 | 946 023.00 |