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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AP Constructions | 298 443.00 | 243 777.00 | 54 666.00 | 298 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 034.00 | 262 319.00 | 119 714.00 | 382 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 530.00 | 401 918.00 | 469 612.00 | 871 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 380.00 | 913 005.00 | 648 374.00 | 1 561 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BZ Autres créances | 76 370.00 | | 76 370.00 | 76 370.00 |
CF Disponibilités | 384 294.00 | | 384 294.00 | 384 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 468.00 | | 509 468.00 | 509 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 848.00 | 913 005.00 | 1 157 842.00 | 2 070 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 385.00 | 631.00 | | 46 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 500.00 | 245 754.00 | | 481 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 490.00 | 12 284.00 | | 5 490.00 |
DL TOTAL (I) | 549 877.00 | 275 170.00 | | 549 877.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 121.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 121.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 644.00 | 444 554.00 | | 284 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 68.00 | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 212.00 | 99 582.00 | | 193 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 845.00 | 143 149.00 | | 126 845.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 150 080.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 965.00 | 837 435.00 | | 607 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 842.00 | 1 113 727.00 | | 1 157 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 339.00 | 638 620.00 | | 539 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 110.00 | | 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 595 389.00 | | 2 595 389.00 | 2 595 389.00 |
FG Production vendue services | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 455.00 | | 2 635 455.00 | 2 635 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 656.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 793.00 | 10 449.00 | | 7 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 510.00 | | 1 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | 510.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 266.00 | 9 938.00 | | 5 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 405.00 | 65 682.00 | | 98 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 875.00 | 2 321 629.00 | | 2 952 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 375.00 | 2 075 874.00 | | 2 471 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 500.00 | 245 754.00 | | 481 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 637.00 | | 162 704.00 | 1 403 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 961.00 | 1 561 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 961.00 | 1 556 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 646.00 | | 162 704.00 | 1 398 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 948.00 | 146 018.00 | 4 961.00 | 771 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 957.00 | 146 018.00 | 4 961.00 | 766 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 212.00 | 193 212.00 | | 193 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VB T. V. A. | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 417.00 | 215 791.00 | 68 625.00 | 284 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 485.00 | | | 245 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 093.00 | 99 093.00 | | 99 093.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 965.00 | 539 339.00 | 68 625.00 | 607 965.00 |