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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
AP Constructions | 298 443.00 | 237 882.00 | 60 561.00 | 298 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 262.00 | 222 836.00 | 133 426.00 | 356 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 910.00 | 306 240.00 | 436 670.00 | 742 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 638.00 | 771 948.00 | 631 689.00 | 1 403 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
BZ Autres créances | 187 392.00 | | 187 392.00 | 187 392.00 |
CF Disponibilités | 266 798.00 | | 266 798.00 | 266 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 038.00 | | 482 038.00 | 482 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 676.00 | 771 948.00 | 1 113 727.00 | 1 885 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 631.00 | 282 554.00 | | 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 755.00 | 273 077.00 | | 245 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 284.00 | 16 984.00 | | 12 284.00 |
DL TOTAL (I) | 275 170.00 | 589 115.00 | | 275 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 122.00 | 944.00 | | 1 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 122.00 | 944.00 | | 1 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 555.00 | 411 220.00 | | 444 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 13.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 583.00 | 300 610.00 | | 99 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 150.00 | 154 809.00 | | 143 150.00 |
EA Autres dettes | 150 081.00 | 752.00 | | 150 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 436.00 | 867 404.00 | | 837 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 727.00 | 1 457 462.00 | | 1 113 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 620.00 | 644 439.00 | | 638 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 522.00 | | 11 115.00 | 1 392 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 532.00 | | 11 115.00 | 1 387 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 351.00 | 143 597.00 | | 628 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 361.00 | 143 597.00 | | 623 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944.00 | 178.00 | | 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944.00 | 178.00 | | 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 583.00 | 99 583.00 | | 99 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 149.00 | 71 149.00 | | 71 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 081.00 | 150 081.00 | | 150 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 301.00 | 245 485.00 | 198 816.00 | 444 301.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
VP Divers | 124 640.00 | 124 640.00 | | 124 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 802.00 | 194 802.00 | | 194 802.00 |
VW T.V.A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 436.00 | 638 620.00 | 198 816.00 | 837 436.00 |