| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
AP Constructions | 13 655.00 | 11 919.00 | 1 736.00 | 13 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 662.00 | 42 492.00 | 25 170.00 | 67 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 802.00 | 59 365.00 | 49 437.00 | 108 802.00 |
BT Marchandises | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 410.00 | 1 813.00 | 121 597.00 | 123 410.00 |
BZ Autres créances | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CF Disponibilités | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 342.00 | 1 813.00 | 204 529.00 | 206 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 145.00 | 61 178.00 | 253 967.00 | 315 145.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | 29 247.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 710.00 | 10 931.00 | | 2 710.00 |
DL TOTAL (I) | 24 890.00 | 62 179.00 | | 24 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 401.00 | 16 008.00 | | 52 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 431.00 | 44 792.00 | | 74 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 291.00 | 17 447.00 | | 10 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 076.00 | 94 777.00 | | 229 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 967.00 | 156 957.00 | | 253 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 076.00 | | | 229 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 225.00 | | 325 225.00 | 325 225.00 |
FG Production vendue services | 207 815.00 | | 207 815.00 | 207 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 040.00 | | 533 040.00 | 533 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 562.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 116.00 | 29 898.00 | | 27 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 091.00 | 497 116.00 | | 533 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 381.00 | 486 185.00 | | 530 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 710.00 | 10 931.00 | | 2 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 828.00 | | 18 975.00 | 89 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 297.00 | | 18 975.00 | 67 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 637.00 | 2 727.00 | | 56 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 637.00 | 2 727.00 | | 56 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
UX Autres créances clients | 121 266.00 | | | 121 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VI Groupe et associés | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 076.00 | 229 076.00 | | 229 076.00 |