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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
AP Constructions | 21 091.00 | 16 568.00 | 4 523.00 | 21 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 370.00 | 55 923.00 | 19 446.00 | 75 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 945.00 | 77 444.00 | 50 500.00 | 127 945.00 |
BT Marchandises | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
BZ Autres créances | 143 685.00 | | 143 685.00 | 143 685.00 |
CF Disponibilités | 73 372.00 | | 73 372.00 | 73 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 793.00 | | 271 793.00 | 271 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 738.00 | 77 444.00 | 322 294.00 | 399 738.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 390.00 | 164 205.00 | | 150 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 732.00 | 61 185.00 | | 69 732.00 |
DL TOTAL (I) | 242 122.00 | 247 390.00 | | 242 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 306.00 | 13 914.00 | | 7 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 148.00 | 78 184.00 | | 60 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 887.00 | 28 654.00 | | 10 887.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | 13 288.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 172.00 | 134 040.00 | | 80 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 294.00 | 381 430.00 | | 322 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 172.00 | 120 126.00 | | 80 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 257.00 | | 210 257.00 | 210 257.00 |
FG Production vendue services | 200 565.00 | | 200 565.00 | 200 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 822.00 | | 410 822.00 | 410 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 927.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 912.00 | 120.00 | | 1 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 667.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 1 667.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 611.00 | 1 667.00 | | 4 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 177.00 | 16 912.00 | | 19 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 522.00 | 414 471.00 | | 424 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 790.00 | 353 286.00 | | 354 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 732.00 | 61 185.00 | | 69 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 953.00 | | | 136 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 008.00 | 127 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 008.00 | 101 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 422.00 | | | 110 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 136.00 | 6 450.00 | 5 142.00 | 76 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 136.00 | 6 450.00 | 5 142.00 | 76 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VC Groupe et associés | 108 469.00 | 108 469.00 | | 108 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 984.00 | 181 984.00 | 4 000.00 | 185 984.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |