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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
AP Constructions | 21 091.00 | 15 081.00 | 6 010.00 | 21 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 901.00 | 54 163.00 | 35 738.00 | 89 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 476.00 | 74 197.00 | 68 279.00 | 142 476.00 |
BT Marchandises | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 766.00 | 1 813.00 | 31 953.00 | 33 766.00 |
BZ Autres créances | 136 713.00 | | 136 713.00 | 136 713.00 |
CF Disponibilités | 63 403.00 | | 63 403.00 | 63 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 666.00 | 1 813.00 | 267 853.00 | 269 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 141.00 | 76 010.00 | 336 131.00 | 412 141.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 151.00 | 2 890.00 | | 91 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 054.00 | 88 260.00 | | 73 054.00 |
DL TOTAL (I) | 186 205.00 | 113 150.00 | | 186 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 934.00 | 26 973.00 | | 20 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 851.00 | 34 751.00 | | 22 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 288.00 | 68 815.00 | | 67 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 458.00 | 35 735.00 | | 18 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 17 895.00 | 27 480.00 | | 17 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 926.00 | 196 256.00 | | 149 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 131.00 | 309 407.00 | | 336 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 992.00 | 175 883.00 | | 128 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 369.00 | | 203 369.00 | 203 369.00 |
FG Production vendue services | 229 858.00 | | 229 858.00 | 229 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 227.00 | | 433 227.00 | 433 227.00 |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 283.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 527.00 | 25 893.00 | | 21 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 231.00 | 500 497.00 | | 435 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 177.00 | 412 236.00 | | 362 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 054.00 | 88 260.00 | | 73 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 931.00 | | 1 545.00 | 140 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 400.00 | | 1 545.00 | 114 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 914.00 | 8 283.00 | | 65 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 914.00 | 8 283.00 | | 65 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VC Groupe et associés | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
VI Groupe et associés | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 929.00 | 170 929.00 | 4 000.00 | 174 929.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 926.00 | 128 992.00 | 20 934.00 | 149 926.00 |