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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
AP Constructions | 21 091.00 | 15 824.00 | 5 267.00 | 21 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 378.00 | 55 359.00 | 29 019.00 | 84 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 953.00 | 76 136.00 | 60 817.00 | 136 953.00 |
BT Marchandises | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
BZ Autres créances | 200 334.00 | | 200 334.00 | 200 334.00 |
CF Disponibilités | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 613.00 | | 320 613.00 | 320 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 566.00 | 76 136.00 | 381 430.00 | 457 566.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 205.00 | 91 151.00 | | 164 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 185.00 | 73 054.00 | | 61 185.00 |
DL TOTAL (I) | 247 390.00 | 186 205.00 | | 247 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 914.00 | 20 934.00 | | 13 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 184.00 | 67 288.00 | | 78 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 654.00 | 18 458.00 | | 28 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | 13 288.00 | 17 895.00 | | 13 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 040.00 | 149 926.00 | | 134 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 430.00 | 336 131.00 | | 381 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 126.00 | 128 992.00 | | 120 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 222.00 | | 205 222.00 | 205 222.00 |
FG Production vendue services | 202 067.00 | | 202 067.00 | 202 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 289.00 | | 407 289.00 | 407 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 462.00 | |
GE Autres charges | | | 9 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 912.00 | 21 527.00 | | 16 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 471.00 | 435 231.00 | | 414 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 286.00 | 362 177.00 | | 353 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 185.00 | 73 054.00 | | 61 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 476.00 | | | 142 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 523.00 | 136 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 523.00 | 110 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 945.00 | | | 115 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 197.00 | 7 462.00 | 5 523.00 | 74 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 197.00 | 7 462.00 | 5 523.00 | 74 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VC Groupe et associés | 132 060.00 | 132 060.00 | | 132 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -4 355.00 | 4 355.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 914.00 | 4 355.00 | 9 559.00 | 13 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 249.00 | 264 249.00 | 4 000.00 | 268 249.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 040.00 | 120 126.00 | 13 914.00 | 134 040.00 |