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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
AP Constructions | 21 091.00 | 13 516.00 | 7 574.00 | 21 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 355.00 | 47 444.00 | 40 911.00 | 88 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 931.00 | 65 914.00 | 75 016.00 | 140 931.00 |
BT Marchandises | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 603.00 | 1 813.00 | 53 790.00 | 55 603.00 |
BZ Autres créances | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
CF Disponibilités | 96 132.00 | | 96 132.00 | 96 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 203.00 | 1 813.00 | 234 390.00 | 236 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 134.00 | 67 727.00 | 309 407.00 | 377 134.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DH Report à nouveau | | 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 260.00 | 2 710.00 | | 88 260.00 |
DL TOTAL (I) | 113 150.00 | 24 890.00 | | 113 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 751.00 | 52 401.00 | | 34 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 815.00 | 74 431.00 | | 68 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 735.00 | 10 291.00 | | 35 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 27 480.00 | 89 452.00 | | 27 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 256.00 | 229 076.00 | | 196 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 407.00 | 253 967.00 | | 309 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 883.00 | 229 076.00 | | 175 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 333.00 | | 250 333.00 | 250 333.00 |
FG Production vendue services | 249 584.00 | | 249 584.00 | 249 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 917.00 | | 499 917.00 | 499 917.00 |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 27 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 497.00 | 533 091.00 | | 500 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 236.00 | 530 381.00 | | 412 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 260.00 | 2 710.00 | | 88 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 803.00 | | 32 128.00 | 108 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 272.00 | | 28 128.00 | 86 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 4 000.00 | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 365.00 | 6 549.00 | | 59 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 365.00 | 6 549.00 | | 59 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VC Groupe et associés | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 973.00 | 6 600.00 | 20 373.00 | 26 973.00 |
VI Groupe et associés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 830.00 | 117 830.00 | | 117 830.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 256.00 | 175 883.00 | 20 373.00 | 196 256.00 |