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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 534.00 | 5 110.00 | 36 424.00 | 41 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 534.00 | 44 110.00 | 117 424.00 | 161 534.00 |
BZ Autres créances | 40 765.00 | 19 254.00 | 21 511.00 | 40 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 742 854.00 | 248.00 | 1 742 607.00 | 1 742 854.00 |
CF Disponibilités | 402 463.00 | | 402 463.00 | 402 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 810.00 | 19 502.00 | 2 167 308.00 | 2 186 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 344.00 | 63 612.00 | 2 284 732.00 | 2 348 344.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 39 000.00 | 81 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 800.00 | 796 800.00 | | 796 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
DG Autres réserves | 1 067 080.00 | 646 379.00 | | 1 067 080.00 |
DH Report à nouveau | 264 920.00 | 264 920.00 | | 264 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 848.00 | 420 702.00 | | -40 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 633.00 | 2 208 481.00 | | 2 167 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 942.00 | 157 471.00 | | 112 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 5 857.00 | | 3 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758.00 | 15 773.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 099.00 | 179 101.00 | | 117 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 732.00 | 2 387 582.00 | | 2 284 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 099.00 | 179 101.00 | | 117 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 573.00 | 1 093.00 | | 18 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164 423.00 | 1 164 423.00 | | 1 164 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 573.00 | 1 165 516.00 | | 18 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 520.00 | 679 520.00 | | 679 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 679 520.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 254.00 | 485 996.00 | | 17 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 993.00 | 1 222 378.00 | | 56 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 841.00 | 801 676.00 | | 97 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 848.00 | 420 702.00 | | -40 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 4 707.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 4 707.00 | | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 942.00 | 112 942.00 | | 112 942.00 |
VP Divers | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 099.00 | 117 099.00 | | 117 099.00 |