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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 534.00 | 22 724.00 | 18 810.00 | 41 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 534.00 | 22 724.00 | 39 810.00 | 62 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BZ Autres créances | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 238 688.00 | 9 164.00 | 1 229 524.00 | 1 238 688.00 |
CF Disponibilités | 680 086.00 | | 680 086.00 | 680 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 351.00 | 9 164.00 | 1 944 187.00 | 1 953 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 885.00 | 31 888.00 | 1 983 998.00 | 2 015 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 800.00 | 796 800.00 | | 796 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
DG Autres réserves | 1 033 319.00 | 988 080.00 | | 1 033 319.00 |
DH Report à nouveau | | 224 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 849.00 | -127 403.00 | | -33 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 950.00 | 1 961 229.00 | | 1 875 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 717.00 | 98 671.00 | | 98 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 900.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 171.00 | 18 170.00 | | 7 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 048.00 | 118 741.00 | | 108 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 998.00 | 2 079 970.00 | | 1 983 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 048.00 | 118 741.00 | | 108 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 917.00 | 8 807.00 | | 13 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 917.00 | 8 807.00 | | 13 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 717.00 | 98 717.00 | | 98 717.00 |
UX Autres créances clients | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |