| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 403.00 | 9 597.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | 403.00 | 129 597.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 805.00 | | 500 805.00 | 500 805.00 |
CF Disponibilités | 1 725 029.00 | | 1 725 029.00 | 1 725 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 985.00 | | 2 257 985.00 | 2 257 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 985.00 | 403.00 | 2 387 582.00 | 2 387 985.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 800.00 | 796 800.00 | | 796 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
DG Autres réserves | 646 379.00 | 273 022.00 | | 646 379.00 |
DH Report à nouveau | 264 920.00 | 264 920.00 | | 264 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 702.00 | 373 357.00 | | 420 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 481.00 | 1 787 779.00 | | 2 208 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 471.00 | 173 520.00 | | 157 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 11 864.00 | | 5 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 773.00 | 2 188.00 | | 15 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 101.00 | 188 044.00 | | 179 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 582.00 | 1 975 823.00 | | 2 387 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 101.00 | | | 179 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 471.00 | | | 157 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164 423.00 | 3 500.00 | | 1 164 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165 516.00 | 3 500.00 | | 1 165 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 520.00 | 5 300.00 | | 679 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 520.00 | 5 300.00 | | 679 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 996.00 | -1 800.00 | | 485 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 378.00 | 402 539.00 | | 1 222 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 676.00 | 29 182.00 | | 801 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 702.00 | 373 357.00 | | 420 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 520.00 | 679 520.00 | 120 000.00 | 799 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 471.00 | 157 471.00 | | 157 471.00 |
UX Autres créances clients | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 101.00 | 179 101.00 | | 179 101.00 |