| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 622.00 | 15 640.00 | 29 982.00 | 45 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 086.00 | | 163 086.00 | 163 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 233.00 | 15 640.00 | 230 593.00 | 246 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BZ Autres créances | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 298.00 | | 1 125 298.00 | 1 125 298.00 |
CF Disponibilités | 439 798.00 | | 439 798.00 | 439 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 704.00 | | 1 586 704.00 | 1 586 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 938.00 | 15 640.00 | 1 817 297.00 | 1 832 938.00 |
CU Autres participations | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 800.00 | 796 800.00 | | 796 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
DG Autres réserves | 959 223.00 | 999 470.00 | | 959 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 358.00 | -40 247.00 | | -34 358.00 |
DK Provisions réglementées | 223.00 | 18.00 | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 568.00 | 1 835 721.00 | | 1 801 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 982.00 | 68 524.00 | | 4 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 868.00 | 9 944.00 | | 7 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 730.00 | 81 348.00 | | 15 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 297.00 | 1 917 068.00 | | 1 817 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 730.00 | 81 348.00 | | 15 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 569.00 | 19 000.00 | | 30 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 569.00 | 19 117.00 | | 30 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 273.00 | 13 560.00 | | 28 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | 18.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 478.00 | 15 577.00 | | 28 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091.00 | 3 540.00 | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 359.00 | 57 543.00 | | 70 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 717.00 | 97 790.00 | | 104 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 358.00 | -40 247.00 | | -34 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 656.00 | | 98 708.00 | 177 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 131.00 | 246 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 131.00 | 45 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 131.00 | | 35 622.00 | 40 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 525.00 | | 63 086.00 | 137 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 586.00 | 7 117.00 | 1 858.00 | 10 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 586.00 | 6 912.00 | 1 858.00 | 10 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18.00 | 205.00 | | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | 205.00 | | 18.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |