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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 534.00 | 13 916.00 | 27 617.00 | 41 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 534.00 | 13 916.00 | 48 617.00 | 62 534.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374 909.00 | | 1 374 909.00 | 1 374 909.00 |
CF Disponibilités | 653 748.00 | | 653 748.00 | 653 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 353.00 | | 2 031 353.00 | 2 031 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 887.00 | 13 916.00 | 2 079 970.00 | 2 093 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 800.00 | 796 800.00 | | 796 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
DG Autres réserves | 988 080.00 | 1 067 080.00 | | 988 080.00 |
DH Report à nouveau | 224 072.00 | 264 920.00 | | 224 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 403.00 | -40 848.00 | | -127 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 229.00 | 2 167 633.00 | | 1 961 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 671.00 | 112 942.00 | | 98 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 3 399.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 170.00 | 758.00 | | 18 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 741.00 | 117 099.00 | | 118 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 970.00 | 2 284 732.00 | | 2 079 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 117 099.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 98 671.00 | | | 98 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 18 572.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 074.00 | 1 318.00 | | 120 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 074.00 | 17 254.00 | | -60 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 747.00 | 56 992.00 | | 171 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 150.00 | 97 839.00 | | 299 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 403.00 | -40 847.00 | | -127 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 534.00 | | 21 000.00 | 161 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 62 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 21 000.00 | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 110.00 | 8 807.00 | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110.00 | 8 807.00 | | 5 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 671.00 | 98 671.00 | | 98 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 741.00 | 118 741.00 | | 118 741.00 |