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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 351.00 | | 1 770 351.00 | 1 770 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 235.00 | 13 778.00 | 1 456.00 | 15 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 435.00 | 92 491.00 | 154 944.00 | 247 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 542.00 | 109 484.00 | 1 930 058.00 | 2 039 542.00 |
BT Marchandises | 271 695.00 | | 271 695.00 | 271 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
BZ Autres créances | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
CF Disponibilités | 149 369.00 | | 149 369.00 | 149 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 121.00 | | 487 121.00 | 487 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 663.00 | 109 484.00 | 2 417 178.00 | 2 526 663.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DH Report à nouveau | 731 703.00 | 638 584.00 | | 731 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 058.00 | 93 119.00 | | 84 058.00 |
DL TOTAL (I) | 904 241.00 | 820 183.00 | | 904 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 798.00 | 772 462.00 | | 832 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 314.00 | 395 122.00 | | 413 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 195.00 | 219 798.00 | | 220 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 771.00 | 38 565.00 | | 45 771.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 937.00 | 1 426 806.00 | | 1 512 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 178.00 | 2 246 988.00 | | 2 417 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 439.00 | 755 193.00 | | 772 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 796.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 504.00 | | 175 676.00 | 1 891 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 639.00 | 2 039 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 639.00 | 262 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 566.00 | | | 1 773 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 632.00 | | 175 676.00 | 114 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 610.00 | 22 513.00 | 27 639.00 | 114 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 395.00 | 22 513.00 | 27 639.00 | 111 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 195.00 | 220 195.00 | | 220 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 798.00 | 92 300.00 | 381 143.00 | 832 798.00 |
VI Groupe et associés | 413 314.00 | 413 314.00 | | 413 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 880.00 | | | 90 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VP Divers | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 678.00 | 66 056.00 | 1 622.00 | 67 678.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 937.00 | 772 439.00 | 381 143.00 | 1 512 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |