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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 351.00 | | 1 770 351.00 | 1 770 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 230.00 | 15 317.00 | 1 913.00 | 17 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 956.00 | 184 305.00 | 81 651.00 | 265 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 058.00 | 202 837.00 | 1 857 221.00 | 2 060 058.00 |
BT Marchandises | 265 358.00 | | 265 358.00 | 265 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 152.00 | | 86 152.00 | 86 152.00 |
BZ Autres créances | 81 979.00 | | 81 979.00 | 81 979.00 |
CF Disponibilités | 230 460.00 | | 230 460.00 | 230 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 320.00 | | 679 320.00 | 679 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 378.00 | 202 837.00 | 2 536 541.00 | 2 739 378.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DH Report à nouveau | 991 611.00 | 913 925.00 | | 991 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 904.00 | 77 686.00 | | 91 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 995.00 | 1 080 091.00 | | 1 171 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 063.00 | 1 094 049.00 | | 1 027 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 854.00 | 15 060.00 | | 17 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 885.00 | 262 775.00 | | 260 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 917.00 | 43 868.00 | | 57 917.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 810.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 546.00 | 1 416 561.00 | | 1 364 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 541.00 | 2 496 652.00 | | 2 536 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 897.00 | | 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 341.00 | | 14 717.00 | 2 047 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 060 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 283 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 566.00 | | | 1 773 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 469.00 | | 14 717.00 | 270 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 424.00 | 32 413.00 | 2 000.00 | 172 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 209.00 | 32 413.00 | 2 000.00 | 169 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 885.00 | 260 885.00 | | 260 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 86 152.00 | 86 152.00 | | 86 152.00 |
VB T. V. A. | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VC Groupe et associés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 784.00 | 89 338.00 | 366 825.00 | 1 026 784.00 |
VI Groupe et associés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 764.00 | 174 142.00 | 1 622.00 | 175 764.00 |
VW T.V.A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 546.00 | 427 100.00 | 366 825.00 | 1 364 546.00 |