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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 351.00 | | 1 770 351.00 | 1 770 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 321.00 | 16 206.00 | 1 115.00 | 17 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 885.00 | 238 812.00 | 33 073.00 | 271 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 080.00 | 258 233.00 | 1 807 847.00 | 2 066 080.00 |
BT Marchandises | 275 638.00 | | 275 638.00 | 275 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 647.00 | | 73 647.00 | 73 647.00 |
BZ Autres créances | 70 647.00 | | 70 647.00 | 70 647.00 |
CF Disponibilités | 595 266.00 | | 595 266.00 | 595 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 393.00 | | 1 028 393.00 | 1 028 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 472.00 | 258 233.00 | 2 836 239.00 | 3 094 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187.00 | | | 187.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DH Report à nouveau | 995 737.00 | 993 515.00 | | 995 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 575.00 | 132 222.00 | | 383 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 792.00 | 1 214 217.00 | | 1 467 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 132.00 | 930 462.00 | | 840 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 752.00 | 54 570.00 | | 215 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 400.00 | 258 044.00 | | 269 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 354.00 | 55 039.00 | | 42 354.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 827.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 447.00 | 1 298 942.00 | | 1 368 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 239.00 | 2 513 159.00 | | 2 836 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 322.00 | 459 317.00 | | 620 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 286.00 | | 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 752.00 | | | 215 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 151.00 | | 5 929.00 | 2 060 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 066 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 566.00 | | | 1 773 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 277.00 | | 5 929.00 | 283 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 322.00 | 21 912.00 | | 236 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 107.00 | 21 912.00 | | 233 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 400.00 | 269 400.00 | | 269 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
VB T. V. A. | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 812.00 | 91 687.00 | 370 798.00 | 839 812.00 |
VI Groupe et associés | 215 752.00 | 215 752.00 | | 215 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 345.00 | | | 90 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 871.00 | 151 062.00 | 1 809.00 | 152 871.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 447.00 | 620 322.00 | 370 798.00 | 1 368 447.00 |