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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 351.00 | | 1 770 351.00 | 1 770 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 235.00 | 15 178.00 | 56.00 | 15 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 234.00 | 154 030.00 | 101 204.00 | 255 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 341.00 | 172 424.00 | 1 874 918.00 | 2 047 341.00 |
BT Marchandises | 273 249.00 | | 273 249.00 | 273 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 982.00 | | 77 982.00 | 77 982.00 |
BZ Autres créances | 48 175.00 | | 48 175.00 | 48 175.00 |
CF Disponibilités | 213 300.00 | | 213 300.00 | 213 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 734.00 | | 621 734.00 | 621 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 076.00 | 172 424.00 | 2 496 652.00 | 2 669 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DH Report à nouveau | 913 925.00 | 815 761.00 | | 913 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 686.00 | 98 164.00 | | 77 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 091.00 | 1 002 405.00 | | 1 080 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 049.00 | 741 527.00 | | 1 094 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 060.00 | 411 411.00 | | 15 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 775.00 | 235 319.00 | | 262 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 868.00 | 44 889.00 | | 43 868.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 561.00 | 1 433 956.00 | | 1 416 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 652.00 | 2 436 361.00 | | 2 496 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 234.00 | 786 824.00 | | 409 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | 861.00 | | 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 058.00 | | 6 284.00 | 2 041 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 566.00 | | | 1 773 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 185.00 | | 6 284.00 | 264 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 436.00 | 31 987.00 | | 140 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 221.00 | 31 987.00 | | 137 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 775.00 | 262 775.00 | | 262 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VC Groupe et associés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 151.00 | 85 825.00 | 353 252.00 | 1 093 151.00 |
VI Groupe et associés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 583.00 | | | 747 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 688.00 | 132 066.00 | 1 622.00 | 133 688.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 561.00 | 409 234.00 | 353 252.00 | 1 416 561.00 |